******集团部分工程项目专项审计服务采购 项目编号：TPCG******0426
项目实施地点：贵州省贵阳市白云区白云南路188号
******集******************有限公司“遵义喜来登酒店及写字楼项目”）；具体情况详见采购文件。
供应商基本要求：（一）具有独立承担民事责任的能力：提供合法有效的三证合一营业执照及相应的执业证书（复印件加盖公章）；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2024年度经合法审计机构出具的财务审计报告，审计报告包************银行出具的有效的资信证明。（复印件加盖响应单位公章）；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（自行承诺，提供承诺函。如联合体投标：需提供联合体投标协议书，明确约定牵头单位及联合体各方承担的工作和相应责任）；（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2024年1月（含1月）至投标截止前任意三个月依法缴纳税收（非纳税组织或纳税零申报的供应商提供相关佐证证明材料）和社会保障资金的有效证明材料（不需缴纳税收的应提供相关证明材料）；（五）经营状况：自2022年1月1日至本项目采购公告发布之日在国家企业信用信息公示系统（******/）中未被列入经营异常名录、严重违法失信名单（黑名单）信息。没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状况（提供查询结果网页截图，并自行承诺无严重违法失信情况，格式自拟）；（六）企业信誉：提供“信用中国”网站（******）下载的完整信用信息报告作为佐证材料，下载日期须在采购公告发布之后。并自行承诺不限于“自2022年1月1日至本项目采购公告发布之日无行贿等犯罪行为，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的将取消其询比资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果”等内容（格式自拟）；（七）其他要求：未与采购人及其分子公司存在法律纠纷（自行承诺，提供承诺函）。
******有限公司“七冶国际花园23#24#项目”专项审计 ******有限公司“七冶国际花园23#24#项目”专项审计 ******有限公司“余庆西部新城建设项目”专项审计 ******有限公司“遵义喜来登酒店及写字楼项目”专项审计
标段/包编号：TPCG******0426-001 标段/包编号：TPCG******0426-001 标段/包编号：TPCG******0426-002 标段/包编号：TPCG******0426-003
文件获取开始时间：2025-05-29 11:00:00 文件获取截止时间：2025-06-04 14:00:00
文件发售金额（元）：-- 文件获取地点：黔云招采电子招标采购交易平台
截标/开标时间：2025-06-05 14:00:00 开标形式：线上
开标地点：黔云招采电子招标采购交易平台
************有限公司“七冶国际花园23#24#项目”，建筑面积约4.75万平方米，总投资约16653万元，审计期限：约为2018年10月- 至今；（二）审计需求方面：包括但不限于前期策划、可行性研究、立项审批、招投标、合同签订与执行、资金使用（包括资金来源）、财务管理以及风险控制、梳理债权债务关系及风险、注册资本金增减情况、土地补偿、合******集团批复；项目建设是否经过前期调研、调研是否存在流于形式；立项审批程序和手续是否合规和完整。2.委托经济项目是否有可行性研究报告，可行性研究的经济效益预测与现在实际状况的差异，以及主要原因；是否编制投资预算；是否存在超投资预算的情况，以及增加投资的具体原因、金额以及增加投资审批程序。3.项目建设是否存在未按基本建设程序执行、是否严格执行招投标程序，包括材料、设备、劳务分包、专业分包等；通过招投标选定的服务对象是否按照相关规定公允选择的，签订的合同条款是否按照招投标规定的条件确定的；签订的条款中是否有明显不符合当时市场规则的条款等；核查中标单位是否为公司及股东的关联人；是否建立项目管理制度以及是否按照管理制度执行。要求：涉及材料、设备、劳务分包、专业分包的价格应形成统计表格，方便后续核查。4.对项目购置土地涉及拆迁补偿的，需对土地补偿支出进行核实，落实是否存在虚假或是虚增的土地补偿******银行开户、销户情况，项目建设资金是否独立核算，项目资金来源以及是否符合规定，资金到位、使用情况；股东注册资本金来源以及到******银行账户给个人或外单位使用等情形。7.账簿、凭证、报表等会计资料是否真实完整，勾稽关系是否正确，是否存在财务状况和经营成果不实的问题，是否真实准确反映经营状况和财务成果。会计科目是否按规定设置并使用；重大经济业务是否按照各项制度、规定执行。 8.资金内部控制是否良好，资金支出范围和审批程序以及超权限支付，资金支付至的账户以及签字人员是否符合合同中规定、是否符合授权等规定；是否存在内控失控，导致重大风险的情况；是否存在故意编造虚假财务报表等问题。 9.实行大额资金支出集体决策制度；资金收、付款凭证相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当，是否同一资金支付分拆支付以规避审批；是否有不符合规定的货币资金支付以及业主方干涉资金支付。10.工程款项支付是否按合同条款支付、核对工程量、结算或工程量资料齐全（资料不齐全而支付）、是否因质量（安全）相关问题所支付的费用；是否严格按照合同条款执行，验收工程量、主材计价、付款等是否规范、合规，合同执行过程中是否存在异常情况。11.******银行票据管理是否规范、备用金管理情况，是否存在“小金库”“账外账”，有无挪用公款、公款私存情况。12.往来款项应收、应付、其他应收应付、预付的真实性，是否存在长期挂账、潜亏挂账的情况，是否经过适当审批，预付账款是否真实存在，是否按协议或合同执行；合同外收入台账建立及印证资料管理工作；梳理出审计截止期末的债权债务清单，同时对重大债权债务进行对账确认；核实是否存在异常债权债务，若有提供出具体情况。13.期间费用是否建立严格的授权审批、核算制度，是否有重大波动或异常的费用，是否按规定审批，原始凭证是否齐全，是否存在开票单位与付款单位不一致的情况，开票内容是否真实，是否与报销费用内容一致，有无超出标准及乱进费用现象。14.是否存在虚构收入或隐匿收入情况，各项收入是否合规、正确、及时入账；收入、成本费用的确认和计量是否符合会计准则规定，有无虚列、多列、少列或不列收入及成本费用等问题。15.是否存在企业领导人员因私使用、其他单位无偿占用、用于对外投资但不转移产权或实物的问题。16.对外借款及担保是否按规定流程审批，利息核算是否准确，长期借款的借入、使用、归还是否符合规定，记录是否完整。17.出售地块、合作开发方面是否签订合同（协议）内容中条款是否合规，是否存在以房抵债以及是否公允。18.税金核算的合规性，是否按规定及时申报缴纳各项税费，代扣代缴个人所得税。19.各种印章的管理是否分别保管：财务专用章应当由专人保管，个人名章应当由本人或其授权人员保管，不得由一个人保管支付款项所需的全部印章；审查用章相关的审批手续是否齐全并进行登记。20.各项成本费用的内容是否完整；确定成本费用的核算是否正确，及时提供真实、可靠的成本费用信息资料。21.是否按照规定的决策程序议事；决策会议召开是否符合应到会人数要求，会议记录是否完整、详细并存档备查；关注重大经济决策事项的实施效果情况，决策后是否按决策组织实施，是否拖延、组织不力；执行情况是否达到预期的目标，是否执行过程进行有效监督检查、执行结果进行分析或评价和责任追究。22.重点关注用车、业务招待费、差旅费、出国（出境）费用、培训费、会议费、公务接待费、礼品费等专项费用支出是否违规，加强对职务消费、公务接待的检查。单位领导人员是否存在亲属与企业发生业务往来等问题，有无以权谋私和违反规定的问题。（三）审计报告：每个标段项目单独出具审计报告，合同签订后2个月内完成审计并提交报告。（四）未尽事宜可咨询：朱老师，电话：0851-****** ************有限公司“余庆西部新城建设项目”，属房地产开发项目，包含7块地块，已完工约53.5万平方米，完成投资额约11.85亿元，审计期限：约为2013-至今。（二）审计需求方面：包括但不限于前期策划、可行性研究、立项审批、招投标、合同签订与执行、资金使用（包括资金来源）、财务管理以及风险控制、梳理债权债务关系及风险、注册资本金增减情况、土地补偿、合******集团批复；项目建设是否经过前期调研、调研是否存在流于形式；立项审批程序和手续是否合规和完整。2.委托经济项目是否有可行性研究报告，可行性研究的经济效益预测与现在实际状况的差异，以及主要原因；是否编制投资预算；是否存在超投资预算的情况，以及增加投资的具体原因、金额以及增加投资审批程序。3.项目建设是否存在未按基本建设程序执行、是否严格执行招投标程序，包括材料、设备、劳务分包、专业分包等；通过招投标选定的服务对象是否按照相关规定公允选择的，签订的合同条款是否按照招投标规定的条件确定的；签订的条款中是否有明显不符合当时市场规则的条款等；核查中标单位是否为公司及股东的关联人；是否建立项目管理制度以及是否按照管理制度执行。要求：涉及材料、设备、劳务分包、专业分包的价格应形成统计表格，方便后续核查。4.对项目购置土地涉及拆迁补偿的，需对土地补偿支出进行核实，落实是否存在虚假或是虚增的土地补偿******银行开户、销户情况，项目建设资金是否独立核算，项目资金来源以及是否符合规定，资金到位、使用情况；股东注册资本金来源以及到******银行账户给个人或外单位使用等情形。7.账簿、凭证、报表等会计资料是否真实完整，勾稽关系是否正确，是否存在财务状况和经营成果不实的问题，是否真实准确反映经营状况和财务成果。会计科目是否按规定设置并使用；重大经济业务是否按照各项制度、规定执行。 8.资金内部控制是否良好，资金支出范围和审批程序以及超权限支付，资金支付至的账户以及签字人员是否符合合同中规定、是否符合授权等规定；是否存在内控失控，导致重大风险的情况；是否存在故意编造虚假财务报表等问题。 9.实行大额资金支出集体决策制度；资金收、付款凭证相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当，是否同一资金支付分拆支付以规避审批；是否有不符合规定的货币资金支付以及业主方干涉资金支付。10.工程款项支付是否按合同条款支付、核对工程量、结算或工程量资料齐全（资料不齐全而支付）、是否因质量（安全）相关问题所支付的费用；是否严格按照合同条款执行，验收工程量、主材计价、付款等是否规范、合规，合同执行过程中是否存在异常情况。11.******银行票据管理是否规范、备用金管理情况，是否存在“小金库”“账外账”，有无挪用公款、公款私存情况。12.往来款项应收、应付、其他应收应付、预付的真实性，是否存在长期挂账、潜亏挂账的情况，是否经过适当审批，预付账款是否真实存在，是否按协议或合同执行；合同外收入台账建立及印证资料管理工作；梳理出审计截止期末的债权债务清单，同时对重大债权债务进行对账确认；核实是否存在异常债权债务，若有提供出具体情况。13.期间费用是否建立严格的授权审批、核算制度，是否有重大波动或异常的费用，是否按规定审批，原始凭证是否齐全，是否存在开票单位与付款单位不一致的情况，开票内容是否真实，是否与报销费用内容一致，有无超出标准及乱进费用现象。14.是否存在虚构收入或隐匿收入情况，各项收入是否合规、正确、及时入账；收入、成本费用的确认和计量是否符合会计准则规定，有无虚列、多列、少列或不列收入及成本费用等问题。15.是否存在企业领导人员因私使用、其他单位无偿占用、用于对外投资但不转移产权或实物的问题。16.对外借款及担保是否按规定流程审批，利息核算是否准确，长期借款的借入、使用、归还是否符合规定，记录是否完整。17.出售地块、合作开发方面是否签订合同（协议）内容中条款是否合规，是否存在以房抵债以及是否公允。18.税金核算的合规性，是否按规定及时申报缴纳各项税费，代扣代缴个人所得税。19.各种印章的管理是否分别保管：财务专用章应当由专人保管，个人名章应当由本人或其授权人员保管，不得由一个人保管支付款项所需的全部印章；审查用章相关的审批手续是否齐全并进行登记。20.各项成本费用的内容是否完整；确定成本费用的核算是否正确，及时提供真实、可靠的成本费用信息资料。21.是否按照规定的决策程序议事；决策会议召开是否符合应到会人数要求，会议记录是否完整、详细并存档备查；关注重大经济决策事项的实施效果情况，决策后是否按决策组织实施，是否拖延、组织不力；执行情况是否达到预期的目标，是否执行过程进行有效监督检查、执行结果进行分析或评价和责任追究。22.重点关注用车、业务招待费、差旅费、出国（出境）费用、培训费、会议费、公务接待费、礼品费等专项费用支出是否违规，加强对职务消费、公务接待的检查。单位领导人员是否存在亲属与企业发生业务往来等问题，有无以权谋私和违反规定的问题。（三）审计报告：每个标段项目单独出具审计报告，合同签订后2个月内完成审计并提交报告。（四）未尽事宜可咨询：朱老师，电话：0851-****** ******有限公司“遵义喜来登酒店及写字楼项目”，建筑面积约99567平方米，其中地上约82345平方米，地下约17222平方米，总投资约62491万元，审计期限：约为2013-至今。（二）审计需求方面：包括但不限于前期策划、可行性研究、立项审批、招投标、合同签订与执行、资金使用（包括资金来源）、财务管理以及风险控制、梳理债权债务关系及风险、注册资本金增减情况、土地补偿、合******集团批复；项目建设是否经过前期调研、调研是否存在流于形式；立项审批程序和手续是否合规和完整。2.委托经济项目是否有可行性研究报告，可行性研究的经济效益预测与现在实际状况的差异，以及主要原因；是否编制投资预算；是否存在超投资预算的情况，以及增加投资的具体原因、金额以及增加投资审批程序。3.项目建设是否存在未按基本建设程序执行、是否严格执行招投标程序，包括材料、设备、劳务分包、专业分包等；通过招投标选定的服务对象是否按照相关规定公允选择的，签订的合同条款是否按照招投标规定的条件确定的；签订的条款中是否有明显不符合当时市场规则的条款等；核查中标单位是否为公司及股东的关联人；是否建立项目管理制度以及是否按照管理制度执行。要求：涉及材料、设备、劳务分包、专业分包的价格应形成统计表格，方便后续核查。4.对项目购置土地涉及拆迁补偿的，需对土地补偿支出进行核实，落实是否存在虚假或是虚增的土地补偿******银行开户、销户情况，项目建设资金是否独立核算，项目资金来源以及是否符合规定，资金到位、使用情况；股东注册资本金来源以及到******银行账户给个人或外单位使用等情形。7.账簿、凭证、报表等会计资料是否真实完整，勾稽关系是否正确，是否存在财务状况和经营成果不实的问题，是否真实准确反映经营状况和财务成果。会计科目是否按规定设置并使用；重大经济业务是否按照各项制度、规定执行。 8.资金内部控制是否良好，资金支出范围和审批程序以及超权限支付，资金支付至的账户以及签字人员是否符合合同中规定、是否符合授权等规定；是否存在内控失控，导致重大风险的情况；是否存在故意编造虚假财务报表等问题。 9.实行大额资金支出集体决策制度；资金收、付款凭证相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当，是否同一资金支付分拆支付以规避审批；是否有不符合规定的货币资金支付以及业主方干涉资金支付。10.工程款项支付是否按合同条款支付、核对工程量、结算或工程量资料齐全（资料不齐全而支付）、是否因质量（安全）相关问题所支付的费用；是否严格按照合同条款执行，验收工程量、主材计价、付款等是否规范、合规，合同执行过程中是否存在异常情况。11.******银行票据管理是否规范、备用金管理情况，是否存在“小金库”“账外账”，有无挪用公款、公款私存情况。12.往来款项应收、应付、其他应收应付、预付的真实性，是否存在长期挂账、潜亏挂账的情况，是否经过适当审批，预付账款是否真实存在，是否按协议或合同执行；合同外收入台账建立及印证资料管理工作；梳理出审计截止期末的债权债务清单，同时对重大债权债务进行对账确认；核实是否存在异常债权债务，若有提供出具体情况。13.期间费用是否建立严格的授权审批、核算制度，是否有重大波动或异常的费用，是否按规定审批，原始凭证是否齐全，是否存在开票单位与付款单位不一致的情况，开票内容是否真实，是否与报销费用内容一致，有无超出标准及乱进费用现象。14.是否存在虚构收入或隐匿收入情况，各项收入是否合规、正确、及时入账；收入、成本费用的确认和计量是否符合会计准则规定，有无虚列、多列、少列或不列收入及成本费用等问题。15.是否存在企业领导人员因私使用、其他单位无偿占用、用于对外投资但不转移产权或实物的问题。16.对外借款及担保是否按规定流程审批，利息核算是否准确，长期借款的借入、使用、归还是否符合规定，记录是否完整。17.出售地块、合作开发方面是否签订合同（协议）内容中条款是否合规，是否存在以房抵债以及是否公允。18.税金核算的合规性，是否按规定及时申报缴纳各项税费，代扣代缴个人所得税。19.各种印章的管理是否分别保管：财务专用章应当由专人保管，个人名章应当由本人或其授权人员保管，不得由一个人保管支付款项所需的全部印章；审查用章相关的审批手续是否齐全并进行登记。20.各项成本费用的内容是否完整；确定成本费用的核算是否正确，及时提供真实、可靠的成本费用信息资料。21.是否按照规定的决策程序议事；决策会议召开是否符合应到会人数要求，会议记录是否完整、详细并存档备查；关注重大经济决策事项的实施效果情况，决策后是否按决策组织实施，是否拖延、组织不力；执行情况是否达到预期的目标，是否执行过程进行有效监督检查、执行结果进行分析或评价和责任追究。22.重点关注用车、业务招待费、差旅费、出国（出境）费用、培训费、会议费、公务接待费、礼品费等专项费用支出是否违规，加强对职务消费、公务接待的检查。单位领导人员是否存在亲属与企业发生业务往来等问题，有无以权谋私和违反规定的问题。（三）审计报告：每个标段项目单独出具审计报告，合同签订后2个月内完成审计并提交报告。（四）未尽事宜可咨询：朱老师，电话：0851-******
供应商资质要求：（一）具有独立承担民事责任的能力：提供合法有效的三证合一营业执照及相应的执业证书（复印件加盖公章）；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2024年度经合法审计机构出具的财务审计报告，审计报告包************银行出具的有效的资信证明。（复印件加盖响应单位公章）；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（自行承诺，提供承诺函。如联合体投标：需提供联合体投标协议书，明确约定牵头单位及联合体各方承担的工作和相应责任）；（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2024年1月（含1月）至投标截止前任意三个月依法缴纳税收（非纳税组织或纳税零申报的供应商提供相关佐证证明材料）和社会保障资金的有效证明材料（不需缴纳税收的应提供相关证明材料）；（五）经营状况：自2022年1月1日至本项目采购公告发布之日在国家企业信用信息公示系统（******/）中未被列入经营异常名录、严重违法失信名单（黑名单）信息。没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状况（提供查询结果网页截图，并自行承诺无严重违法失信情况，格式自拟）；（六）企业信誉：提供“信用中国”网站（******）下载的完整信用信息报告作为佐证材料，下载日期须在采购公告发布之后。并自行承诺不限于“自2022年1月1日至本项目采购公告发布之日无行贿等犯罪行为，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的将取消其询比资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果”等内容（格式自拟）；（七）其他要求：未与采购人及其分子公司存在法律纠纷（自行承诺，提供承诺函）。
是否接受联合体投标：是
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